有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/06/23-2022/12/22)
(2022年12月30日現在)
(参考)インベスコ 米国ハイ・イールド債券 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 35,810,773 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,233 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 35,803,540 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 33,780,490 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0599 | 円 |
(参考)インベスコ 米国ハイ・イールド債券 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 35,761,798 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 35,761,796 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 24,287,611 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4724 | 円 |
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