有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年12月24日-令和2年6月22日)
(2020年7月31日現在)
(参考)インベスコ 米国ハイ・イールド債券 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 45,991,049 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,382 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 45,980,667 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 47,812,375 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9617 | 円 |
(参考)インベスコ 米国ハイ・イールド債券 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 45,939,308 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 45,939,306 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 39,242,538 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1707 | 円 |
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