有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年12月23日-令和3年6月22日)
(2021年7月30日現在)
(参考)インベスコ 米国ハイ・イールド債券 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 33,695,566 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,382 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 33,692,184 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 32,124,168 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0488 | 円 |
(参考)インベスコ 米国ハイ・イールド債券 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 33,644,607 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 33,644,606 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 24,917,279 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3503 | 円 |
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