有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年6月23日-平成29年12月22日)
(平成30年1月31日現在)
(参考)インベスコ 米国ハイ・イールド債券 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 45,719,307 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,198 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 45,709,109 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 41,474,271 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1021 | 円 |
(参考)インベスコ 米国ハイ・イールド債券 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 45,668,379 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 45,668,378 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 39,441,560 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1579 | 円 |
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