公社債投信(6月号)

有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成28年6月21日-平成29年6月19日)

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【提出】: 2017/03/17 9:26
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

(1)【投資状況】
公社債投信(6月号)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,563,178,278	99.90
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,326,642	0.09
合計(純資産総額)		2,565,504,920	100.00

(参考)MHAM公社債投信マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	32,631,531	0.12
特殊債券	日本	400,400,444	1.48
社債券	日本	26,318,513,220	97.44
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	258,373,651	0.95
合計(純資産総額)		27,009,918,846	100.00

開示資料

決算

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