有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(2023/06/20-2024/06/19)

(1)【投資状況】

2024年6月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,879,807,604	99.89
	内 日本	1,879,807,604	99.89
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,024,723	0.11
純資産総額		1,881,832,327	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
MHAM公社債投信マザーファンド

2024年6月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		3,786,684,407	19.13
	内 日本	3,786,684,407	19.13
地方債証券		360,401,622	1.82
	内 日本	360,401,622	1.82
特殊債券		699,807,658	3.54
	内 日本	699,807,658	3.54
社債券		1,294,645,958	6.54
	内 日本	1,294,645,958	6.54
その他有価証券		7,997,888,363	40.41
	内 日本	7,997,888,363	40.41
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,653,014,766	28.56
純資産総額		19,792,442,774	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。