半期報告書(内国投資信託受益証券)-第63期(2024/06/20-2025/06/19)

(1)【投資状況】

2024年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,788,637,463	99.39
	内 日本	1,788,637,463	99.39
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		10,964,499	0.61
純資産総額		1,799,601,962	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
MHAM公社債投信マザーファンド

2024年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		7,091,477,685	37.04
	内 日本	7,091,477,685	37.04
地方債証券		190,058,311	0.99
	内 日本	190,058,311	0.99
特殊債券		500,032,428	2.61
	内 日本	500,032,428	2.61
社債券		528,370,797	2.76
	内 日本	528,370,797	2.76
その他有価証券		5,996,634,330	31.32
	内 日本	5,996,634,330	31.32
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,840,542,512	25.28
純資産総額		19,147,116,063	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。