半期報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(令和1年6月20日-令和2年6月19日)

(1)【投資状況】

令和1年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		2,252,914,731	99.99
	内 日本	2,252,914,731	99.99
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		175,128	0.01
純資産総額		2,253,089,859	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
MHAM公社債投信マザーファンド

令和1年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券		402,187,526	1.66
	内 日本	402,187,526	1.66
社債券		23,621,282,028	97.40
	内 日本	23,621,282,028	97.40
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		228,473,152	0.94
純資産総額		24,251,942,706	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。