有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(令和1年6月20日-令和2年6月19日)

(1)【投資状況】

令和2年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		2,314,126,130	99.94
	内 日本	2,314,126,130	99.94
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,489,003	0.06
純資産総額		2,315,615,133	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
MHAM公社債投信マザーファンド

令和2年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券		402,798,100	1.70
	内 日本	402,798,100	1.70
社債券		21,047,032,836	88.96
	内 日本	21,047,032,836	88.96
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,209,590,686	9.34
純資産総額		23,659,421,622	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。