- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(平成30年6月20日-令和1年6月19日)
(1)【投資状況】
公社債投信(6月号)
(参考)MHAM公社債投信マザーファンド
公社債投信(6月号)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,356,069,411 | 99.84 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 3,640,179 | 0.15 |
| 合計(純資産総額) | 2,359,709,590 | 100.00 | |
(参考)MHAM公社債投信マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 906,874,106 | 3.68 |
| 特殊債券 | 日本 | 400,450,312 | 1.62 |
| 社債券 | 日本 | 23,111,389,773 | 93.92 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 188,679,602 | 0.76 |
| 合計(純資産総額) | 24,607,393,793 | 100.00 | |
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