半期報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(2023/06/20-2024/06/19)

(1)【投資状況】

2023年12月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,917,666,422	99.88
	内 日本	1,917,666,422	99.88
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,313,494	0.12
純資産総額		1,919,979,916	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
MHAM公社債投信マザーファンド

2023年12月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券		799,989,080	3.90
	内 日本	799,989,080	3.90
社債券		5,372,755,532	26.19
	内 日本	5,372,755,532	26.19
その他有価証券		7,999,300,329	38.99
	内 日本	7,999,300,329	38.99
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		6,346,171,665	30.93
純資産総額		20,518,216,606	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。