半期報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(令和2年6月20日-令和3年6月21日)

(1)【投資状況】

2020年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		2,235,346,036	99.87
	内 日本	2,235,346,036	99.87
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,991,854	0.13
純資産総額		2,238,337,890	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
MHAM公社債投信マザーファンド

2020年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		40,181,036	0.17
	内 日本	40,181,036	0.17
特殊債券		328,064,520	1.39
	内 日本	328,064,520	1.39
社債券		12,272,066,752	51.94
	内 日本	12,272,066,752	51.94
その他有価証券		1,999,948,706	8.46
	内 日本	1,999,948,706	8.46
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		8,989,240,010	38.04
純資産総額		23,629,501,024	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。