公社債投信(6月号)

有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(平成30年6月20日-平成31年6月19日)

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【提出】: 2019/03/19 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

(1)【投資状況】
公社債投信(6月号)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,338,550,452	99.90
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,256,676	0.09
合計(純資産総額)		2,340,807,128	100.00

(参考)MHAM公社債投信マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	606,104,637	2.40
特殊債券	日本	1,542,188,751	6.11
社債券	日本	22,841,027,800	90.50
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	249,259,408	0.98
合計(純資産総額)		25,238,580,596	100.00

開示資料

決算

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