- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(平成29年6月20日-平成30年6月19日)
(1)【投資状況】
公社債投信(6月号)
(参考)MHAM公社債投信マザーファンド
公社債投信(6月号)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,428,220,340 | 99.90 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 2,342,482 | 0.09 |
| 合計(純資産総額) | 2,430,562,822 | 100.00 | |
(参考)MHAM公社債投信マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 227,840,522 | 0.87 |
| 特殊債券 | 日本 | 3,679,314,773 | 14.08 |
| 社債券 | 日本 | 22,090,482,494 | 84.55 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 129,455,318 | 0.49 |
| 合計(純資産総額) | 26,127,093,107 | 100.00 | |
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