有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第64期(2025/06/20-2026/06/19)

(1)【投資状況】

2026年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,597,744,496	99.16
	内 日本	1,597,744,496	99.16
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		13,568,534	0.84
純資産総額		1,611,313,030	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
MHAM公社債投信マザーファンド

2026年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		1,195,511,834	7.00
	内 日本	1,195,511,834	7.00
地方債証券		1,496,026,746	8.76
	内 日本	1,496,026,746	8.76
特殊債券		1,098,872,508	6.43
	内 日本	1,098,872,508	6.43
社債券		5,939,162,783	34.77
	内 日本	5,939,162,783	34.77
その他有価証券		1,996,115,738	11.69
	内 日本	1,996,115,738	11.69
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,353,180,126	31.34
純資産総額		17,078,869,735	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。