- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成28年6月21日-平成29年6月19日)
(1)【投資状況】
公社債投信(6月号)
(参考)MHAM公社債投信マザーファンド
公社債投信(6月号)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,537,977,491 | 99.85 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 3,579,065 | 0.14 |
| 合計(純資産総額) | 2,541,556,556 | 100.00 | |
(参考)MHAM公社債投信マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 特殊債券 | 日本 | 2,175,585,385 | 8.22 |
| 社債券 | 日本 | 24,180,715,141 | 91.38 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 105,263,981 | 0.39 |
| 合計(純資産総額) | 26,461,564,507 | 100.00 | |