有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第61期(2022/06/21-2023/06/19)

(1)【投資状況】

2023年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		2,006,277,924	99.88
	内 日本	2,006,277,924	99.88
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,402,547	0.12
純資産総額		2,008,680,471	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
MHAM公社債投信マザーファンド

2023年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券		1,299,941,663	6.21
	内 日本	1,299,941,663	6.21
社債券		6,305,864,591	30.10
	内 日本	6,305,864,591	30.10
その他有価証券		6,999,325,246	33.41
	内 日本	6,999,325,246	33.41
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		6,342,711,514	30.28
純資産総額		20,947,843,014	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。