有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成28年6月1日-平成28年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成28年 5月31日現在) | 当期 (平成28年11月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 151,842,251,866 | 199,211,955,453 |
| 特殊債券 | 1,201,160,409 | 400,264,754 |
| コマーシャルペーパー | 36,999,847,630 | 55,399,991,953 |
| 現先取引勘定 | 36,999,997,524 | 24,999,999,656 |
| 未収利息 | 1,333,955 | 331,619 |
| 前払費用 | 887,531 | - |
| 流動資産合計 | 227,045,478,915 | 280,012,543,435 |
| 資産合計 | 227,045,478,915 | 280,012,543,435 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 4,399,999,932 |
| その他未払費用 | 3,287 | - |
| 流動負債合計 | 3,287 | 4,399,999,932 |
| 負債合計 | 3,287 | 4,399,999,932 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 227,045,291,324 | 275,612,435,646 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 184,304 | 107,857 |
| 元本等合計 | 227,045,475,628 | 275,612,543,503 |
| 純資産合計 | 227,045,475,628 | 275,612,543,503 |
| 負債純資産合計 | 227,045,478,915 | 280,012,543,435 |
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