有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(令和3年6月1日-令和3年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2021年5月31日現在 | 当期 2021年11月30日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 264,717,997,663 | 235,393,312,900 |
| その他有価証券 | 195,999,034,202 | 195,999,218,478 |
| 現先取引勘定 | 37,999,998,770 | 69,999,999,823 |
| 未収利息 | 20 | 20 |
| 流動資産合計 | 498,717,030,655 | 501,392,531,221 |
| 資産合計 | 498,717,030,655 | 501,392,531,221 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 4,999,936,984 | 2,999,948,220 |
| 流動負債合計 | 4,999,936,984 | 2,999,948,220 |
| 負債合計 | 4,999,936,984 | 2,999,948,220 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 493,717,060,477 | 498,392,556,576 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 33,194 | 26,425 |
| 元本等合計 | 493,717,093,671 | 498,392,583,001 |
| 純資産合計 | 493,717,093,671 | 498,392,583,001 |
| 負債純資産合計 | 498,717,030,655 | 501,392,531,221 |
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