有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(令和2年12月1日-令和3年5月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2020年11月30日現在 | 当期 2021年5月31日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 285,874,520,287 | 264,717,997,663 |
| その他有価証券 | 160,999,159,607 | 195,999,034,202 |
| 現先取引勘定 | 34,999,999,718 | 37,999,998,770 |
| 未収利息 | 20 | 20 |
| 流動資産合計 | 481,873,679,632 | 498,717,030,655 |
| 資産合計 | 481,873,679,632 | 498,717,030,655 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 4,999,936,984 |
| 流動負債合計 | - | 4,999,936,984 |
| 負債合計 | - | 4,999,936,984 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 481,873,661,484 | 493,717,060,477 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 18,148 | 33,194 |
| 元本等合計 | 481,873,679,632 | 493,717,093,671 |
| 純資産合計 | 481,873,679,632 | 493,717,093,671 |
| 負債純資産合計 | 481,873,679,632 | 498,717,030,655 |
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