有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成29年12月1日-平成30年5月31日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成29年11月30日現在) | 当期 (平成30年 5月31日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 203,151,366,472 | 155,734,824,981 |
| コマーシャルペーパー | 157,999,829,585 | 184,999,960,438 |
| 現先取引勘定 | 39,999,998,890 | 39,999,999,685 |
| 未収利息 | 30 | 20 |
| 流動資産合計 | 401,151,194,977 | 380,734,785,124 |
| 資産合計 | 401,151,194,977 | 380,734,785,124 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 23,999,999,984 | 12,000,000,000 |
| 流動負債合計 | 23,999,999,984 | 12,000,000,000 |
| 負債合計 | 23,999,999,984 | 12,000,000,000 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 377,151,052,562 | 368,734,727,445 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 142,431 | 57,679 |
| 元本等合計 | 377,151,194,993 | 368,734,785,124 |
| 純資産合計 | 377,151,194,993 | 368,734,785,124 |
| 負債純資産合計 | 401,151,194,977 | 380,734,785,124 |
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