有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(2023/12/01-2024/05/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2023年11月30日現在 | 当期 2024年5月31日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 205,531,281,773 | 743,331 |
| コール・ローン | - | 200,474,000,000 |
| 国債証券 | - | 67,998,940,868 |
| その他有価証券 | 299,995,059,526 | 261,970,791,524 |
| 現先取引勘定 | 63,999,999,780 | 29,997,174,115 |
| 未収利息 | 20 | 178,066 |
| 流動資産合計 | 569,526,341,099 | 560,441,827,904 |
| 資産合計 | 569,526,341,099 | 560,441,827,904 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 35,999,642,925 | - |
| 未払収益分配金 | 106,705 | 1,232,969 |
| 流動負債合計 | 35,999,749,630 | 1,232,969 |
| 負債合計 | 35,999,749,630 | 1,232,969 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 533,526,556,963 | 560,440,569,690 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 34,506 | 25,245 |
| 元本等合計 | 533,526,591,469 | 560,440,594,935 |
| 純資産合計 | 533,526,591,469 | 560,440,594,935 |
| 負債純資産合計 | 569,526,341,099 | 560,441,827,904 |
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