有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(令和1年6月1日-令和1年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 令和1年5月31日現在 | 当期 令和1年11月30日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 139,403,385,417 | 216,766,338,248 |
| その他有価証券 | 199,999,881,003 | 175,999,128,992 |
| 現先取引勘定 | 34,999,999,465 | 34,999,999,584 |
| 未収利息 | 6 | 10 |
| 流動資産合計 | 374,403,265,891 | 427,765,466,834 |
| 資産合計 | 374,403,265,891 | 427,765,466,834 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 13,000,000,000 | 5,000,000,000 |
| 未払収益分配金 | - | 42,276 |
| 流動負債合計 | 13,000,000,000 | 5,000,042,276 |
| 負債合計 | 13,000,000,000 | 5,000,042,276 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 361,403,258,379 | 422,765,402,774 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,512 | 21,784 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 361,403,265,891 | 422,765,424,558 |
| 純資産合計 | 361,403,265,891 | 422,765,424,558 |
| 負債純資産合計 | 374,403,265,891 | 427,765,466,834 |
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