有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和2年6月1日-令和2年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2020年5月31日現在 | 当期 2020年11月30日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 173,506,584,655 | 285,874,520,287 |
| その他有価証券 | 144,995,014,405 | 160,999,159,607 |
| 現先取引勘定 | 34,999,999,275 | 34,999,999,718 |
| 未収利息 | 15 | 20 |
| 流動資産合計 | 353,501,598,350 | 481,873,679,632 |
| 資産合計 | 353,501,598,350 | 481,873,679,632 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 6,999,982,353 | - |
| 未払収益分配金 | 381,150 | - |
| 流動負債合計 | 7,000,363,503 | - |
| 負債合計 | 7,000,363,503 | - |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 346,501,211,916 | 481,873,661,484 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 22,931 | 18,148 |
| 元本等合計 | 346,501,234,847 | 481,873,679,632 |
| 純資産合計 | 346,501,234,847 | 481,873,679,632 |
| 負債純資産合計 | 353,501,598,350 | 481,873,679,632 |
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