有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(2022/12/01-2023/05/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2022年11月30日現在 | 当期 2023年5月31日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 211,875,538,284 | 212,275,187,068 |
| その他有価証券 | 241,997,419,306 | 245,995,334,079 |
| 現先取引勘定 | 51,999,999,715 | 60,999,999,860 |
| 未収利息 | 20 | 20 |
| 流動資産合計 | 505,872,957,325 | 519,270,521,027 |
| 資産合計 | 505,872,957,325 | 519,270,521,027 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 2,999,839,739 | 4,999,678,409 |
| 未払収益分配金 | 50,287 | 154,281 |
| 流動負債合計 | 2,999,890,026 | 4,999,832,690 |
| 負債合計 | 2,999,890,026 | 4,999,832,690 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 502,873,024,876 | 514,270,671,635 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 42,423 | 16,702 |
| 元本等合計 | 502,873,067,299 | 514,270,688,337 |
| 純資産合計 | 502,873,067,299 | 514,270,688,337 |
| 負債純資産合計 | 505,872,957,325 | 519,270,521,027 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
