有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(令和1年12月1日-令和2年5月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 令和1年11月30日現在 | 当期 令和2年5月31日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 216,766,338,248 | 173,506,584,655 |
| その他有価証券 | 175,999,128,992 | 144,995,014,405 |
| 現先取引勘定 | 34,999,999,584 | 34,999,999,275 |
| 未収利息 | 10 | 15 |
| 流動資産合計 | 427,765,466,834 | 353,501,598,350 |
| 資産合計 | 427,765,466,834 | 353,501,598,350 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 5,000,000,000 | 6,999,982,353 |
| 未払収益分配金 | 42,276 | 381,150 |
| 流動負債合計 | 5,000,042,276 | 7,000,363,503 |
| 負債合計 | 5,000,042,276 | 7,000,363,503 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 422,765,402,774 | 346,501,211,916 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 21,784 | 22,931 |
| 元本等合計 | 422,765,424,558 | 346,501,234,847 |
| 純資産合計 | 422,765,424,558 | 346,501,234,847 |
| 負債純資産合計 | 427,765,466,834 | 353,501,598,350 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
