有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(2022/06/01-2022/11/30)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2022年5月31日現在 | 当期 2022年11月30日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 189,428,453,656 | 211,875,538,284 |
| その他有価証券 | 240,999,087,765 | 241,997,419,306 |
| 現先取引勘定 | 79,999,999,560 | 51,999,999,715 |
| 未収利息 | 20 | 20 |
| 流動資産合計 | 510,427,541,001 | 505,872,957,325 |
| 資産合計 | 510,427,541,001 | 505,872,957,325 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 2,999,839,739 |
| 未払収益分配金 | 51,042 | 50,287 |
| 流動負債合計 | 51,042 | 2,999,890,026 |
| 負債合計 | 51,042 | 2,999,890,026 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 510,427,474,713 | 502,873,024,876 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 15,246 | 42,423 |
| 元本等合計 | 510,427,489,959 | 502,873,067,299 |
| 純資産合計 | 510,427,489,959 | 502,873,067,299 |
| 負債純資産合計 | 510,427,541,001 | 505,872,957,325 |
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