有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(2024/12/01-2025/05/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2024年11月30日現在 | 当期 2025年5月31日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 485,182 | 854,661 |
| コール・ローン | 230,852,000,000 | 186,755,000,000 |
| 国債証券 | 19,998,809,552 | - |
| その他有価証券 | 246,943,452,091 | 215,902,124,564 |
| 現先取引勘定 | 69,990,616,497 | 169,944,546,477 |
| 未収利息 | 3,387,558 | 8,027,179 |
| 流動資産合計 | 567,788,750,880 | 572,610,552,881 |
| 資産合計 | 567,788,750,880 | 572,610,552,881 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 3,998,619,652 | 11,990,719,980 |
| 未払収益分配金 | 7,498,308 | 8,745,444 |
| 未払受託者報酬 | - | 512,992 |
| 未払委託者報酬 | - | 5,022,410 |
| その他未払費用 | - | 1,324 |
| 流動負債合計 | 4,006,117,960 | 12,005,002,150 |
| 負債合計 | 4,006,117,960 | 12,005,002,150 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 563,782,615,660 | 560,605,512,143 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 17,260 | 38,588 |
| 元本等合計 | 563,782,632,920 | 560,605,550,731 |
| 純資産合計 | 563,782,632,920 | 560,605,550,731 |
| 負債純資産合計 | 567,788,750,880 | 572,610,552,881 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
