- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(2025/12/01-2026/05/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2025年11月30日現在 | 当期 2026年5月31日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 318,525 | 646,055 |
| コール・ローン | 182,703,000,000 | 187,453,000,000 |
| その他有価証券 | 250,902,898,314 | 287,746,126,927 |
| 現先取引勘定 | 197,497,131,183 | 170,904,297,645 |
| 未収利息 | 13,048,093 | 21,433,565 |
| 流動資産合計 | 631,116,396,115 | 646,125,504,192 |
| 資産合計 | 631,116,396,115 | 646,125,504,192 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 16,992,272,668 | 22,964,857,528 |
| 未払収益分配金 | 15,045,447 | 29,535,861 |
| 未払受託者報酬 | 842,916 | 855,294 |
| 未払委託者報酬 | 8,252,490 | 10,750,092 |
| その他未払費用 | 1,986 | 1,986 |
| 流動負債合計 | 17,016,415,507 | 23,006,000,761 |
| 負債合計 | 17,016,415,507 | 23,006,000,761 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 614,099,925,583 | 623,119,472,710 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 55,025 | 30,721 |
| 元本等合計 | 614,099,980,608 | 623,119,503,431 |
| 純資産合計 | 614,099,980,608 | 623,119,503,431 |
| 負債純資産合計 | 631,116,396,115 | 646,125,504,192 |
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