有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成28年12月1日-平成29年5月31日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成28年11月30日現在) | 当期 (平成29年 5月31日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 199,211,955,453 | 187,283,644,457 |
| 特殊債券 | 400,264,754 | - |
| コマーシャルペーパー | 55,399,991,953 | 88,999,986,344 |
| 現先取引勘定 | 24,999,999,656 | 39,999,999,179 |
| 未収利息 | 331,619 | 30 |
| 流動資産合計 | 280,012,543,435 | 316,283,630,010 |
| 資産合計 | 280,012,543,435 | 316,283,630,010 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 4,399,999,932 | - |
| 流動負債合計 | 4,399,999,932 | - |
| 負債合計 | 4,399,999,932 | - |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 275,612,435,646 | 316,283,458,762 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 107,857 | 171,248 |
| 元本等合計 | 275,612,543,503 | 316,283,630,010 |
| 純資産合計 | 275,612,543,503 | 316,283,630,010 |
| 負債純資産合計 | 280,012,543,435 | 316,283,630,010 |
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