有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成28年4月16日-平成28年10月17日)
MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
(参考)MHAM J-REITインデックスマザ-ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 173,176,026,753 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 251,293,136 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 172,924,733,617 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 171,807,425,241 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0065 | 円 |
(参考)MHAM J-REITインデックスマザ-ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 191,640,639,035 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 838,310,536 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 190,802,328,499 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 68,998,236,785 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7653 | 円 |
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