有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(2025/10/16-2026/04/15)
| 2026年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 60,770,007,648円 |
| Ⅱ 負債総額 | 131,117,231円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 60,638,890,417円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 82,442,098,129口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7355円 |
(参考)
J-REITインデックスファンド・マザーファンド
| 2026年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 199,760,288,038円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,516,773,405円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 198,243,514,633円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 72,735,397,309口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7255円 |
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