有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2025/04/16-2025/10/15)
| 2025年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 66,893,391,728円 |
| Ⅱ 負債総額 | 123,668,686円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 66,769,723,042円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 85,444,179,273口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7814円 |
(参考)
J-REITインデックスファンド・マザーファンド
| 2025年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 204,311,667,459円 |
| Ⅱ 負債総額 | 701,100,891円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 203,610,566,568円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 73,321,508,534口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7770円 |
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