有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2023/04/18-2023/10/16)
| 2023年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 83,861,159,459円 |
| Ⅱ 負債総額 | 118,270,124円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 83,742,889,335円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 106,614,558,234口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7855円 |
(参考)
J-REITインデックスファンド・マザーファンド
| 2023年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 181,419,770,399円 |
| Ⅱ 負債総額 | 840,324,624円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 180,579,445,775円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 77,320,040,023口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3355円 |
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