有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和2年4月16日-令和2年10月15日)

【提出】
2021/01/15 9:02
【資料】
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【項目】
49項目

令和2年10月30日現在
Ⅰ 資産総額90,231,971,035円
Ⅱ 負債総額171,847,865円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)90,060,123,170円
Ⅳ 発行済数量113,952,918,030口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7903円

(参考)
MHAM J-REITインデックスマザーファンド
令和2年10月30日現在
Ⅰ 資産総額110,218,533,088円
Ⅱ 負債総額154,028,277円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)110,064,504,811円
Ⅳ 発行済数量36,968,712,150口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.9772円

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