有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成28年10月18日-平成29年4月17日)
MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
(参考)MHAM J-REITインデックスマザ-ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 188,209,735,082 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 324,594,474 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 187,885,140,608 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 194,972,825,879 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9636 | 円 |
(参考)MHAM J-REITインデックスマザ-ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 208,039,913,454 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,749,325,497 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 206,290,587,957 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 75,387,704,911 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7364 | 円 |
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