有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成30年4月17日-平成30年10月15日)
MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
(参考)MHAM J-REITインデックスマザ-ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 138,910,594,430 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 213,776,227 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 138,696,818,203 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 149,740,940,452 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9262 | 円 |
(参考)MHAM J-REITインデックスマザ-ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 156,911,905,186 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 618,207,297 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 156,293,697,889 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 53,397,436,963 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9270 | 円 |
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