有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和3年4月16日-令和3年10月15日)
| 2021年10月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 97,656,886,631円 |
| Ⅱ 負債総額 | 141,649,284円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 97,515,237,347円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 100,038,033,706口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9748円 |
(参考)
MHAM J-REITインデックスマザーファンド
| 2021年10月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 660,443,190円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,506,260円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 642,936,930円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 162,285,270口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.9618円 |
J-REITインデックスファンド・マザーファンド
| 2021年10月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 220,670,746,746円 |
| Ⅱ 負債総額 | 455,978,650円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 220,214,768,096円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 88,537,571,972口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4872円 |
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