有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成29年10月17日-平成30年4月16日)
MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
(参考)MHAM J-REITインデックスマザ-ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 157,675,147,799 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 305,654,665 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 157,369,493,134 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 168,897,057,872 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9317 | 円 |
(参考)MHAM J-REITインデックスマザ-ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 176,888,984,555 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 56,513,685 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 176,832,470,870 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 62,209,437,047 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8425 | 円 |
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