有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成30年10月16日-平成31年4月15日)
MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
(参考)MHAM J-REITインデックスマザ-ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 129,173,599,856 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 535,406,313 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 128,638,193,543 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 130,294,411,293 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9873 | 円 |
(参考)MHAM J-REITインデックスマザ-ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 147,879,424,778 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 343,556,589 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 147,535,868,189 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 45,692,883,469 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2289 | 円 |
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