有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和1年10月16日-令和2年4月15日)
| 令和2年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 85,831,210,716円 |
| Ⅱ 負債総額 | 97,644,379円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 85,733,566,337円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 110,444,957,880口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7763円 |
(参考)
MHAM J-REITインデックスマザーファンド
| 令和2年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 103,500,372,183円 |
| Ⅱ 負債総額 | 132,234,930円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 103,368,137,253円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 36,790,965,696口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8096円 |
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