有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和2年10月16日-令和3年4月15日)
| 2021年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 107,181,205,217円 |
| Ⅱ 負債総額 | 264,117,166円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 106,917,088,051円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 109,427,325,903口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9771円 |
(参考)
MHAM J-REITインデックスマザーファンド
| 2021年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 134,383,755,593円 |
| Ⅱ 負債総額 | 165,049,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 134,218,706,593円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 35,126,509,428口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.8210円 |
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