有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2022/10/18-2023/04/17)
| 2023年4月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 86,524,772,965円 |
| Ⅱ 負債総額 | 105,663,204円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 86,419,109,761円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 104,596,481,119口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8262円 |
(参考)
J-REITインデックスファンド・マザーファンド
| 2023年4月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 208,875,799,222円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,084,101,782円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 206,791,697,440円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 87,640,824,532口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3595円 |
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