有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成28年4月21日-平成28年10月20日)
- 【提出】
- 2017/01/20 9:05
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- 【項目】
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(1)【投資状況】
ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型]
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 6,814,205,778 | 99.50 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 33,890,119 | 0.49 |
| 合計(純資産総額) | 6,848,095,897 | 100.00 |
(参考)ルーミス米国投資適格債券マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 2,657,703,024 | 39.00 |
| 社債券 | アメリカ | 3,473,361,603 | 50.97 |
| オランダ | 115,378,244 | 1.69 |
| イギリス | 83,714,876 | 1.22 |
| カナダ | 57,241,240 | 0.84 |
| デンマーク | 44,720,064 | 0.65 |
| フランス | 34,024,973 | 0.49 |
| 日本 | 33,847,759 | 0.49 |
| ルクセンブルグ | 20,058,250 | 0.29 |
| スペイン | 2,359,769 | 0.03 |
| 小計 | 3,864,706,778 | 56.71 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 291,866,671 | 4.28 |
| 合計(純資産総額) | 6,814,276,473 | 100.00 |
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