有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成30年4月21日-平成30年10月22日)
- 【提出】
- 2019/01/22 9:12
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(1)【投資状況】
ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型]
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 5,731,472,757 | 99.32 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 38,979,568 | 0.67 |
| 合計(純資産総額) | 5,770,452,325 | 100.00 |
(参考)ルーミス米国投資適格債券マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 2,081,475,200 | 36.31 |
| 社債券 | アメリカ | 2,765,219,073 | 48.24 |
| イギリス | 208,537,088 | 3.63 |
| 日本 | 145,575,009 | 2.53 |
| フランス | 125,206,976 | 2.18 |
| カナダ | 102,722,765 | 1.79 |
| オランダ | 100,495,037 | 1.75 |
| アイルランド | 38,802,309 | 0.67 |
| バミューダ | 12,405,477 | 0.21 |
| スペイン | 2,354,947 | 0.04 |
| 小計 | 3,501,318,681 | 61.09 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 148,569,609 | 2.59 |
| 合計(純資産総額) | 5,731,363,490 | 100.00 |
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