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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成29年4月21日-平成29年10月20日)
(1)【投資状況】
ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型]
(参考)ルーミス米国投資適格債券マザーファンド
ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型]
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 6,560,286,253 | 98.95 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 69,600,267 | 1.04 |
| 合計(純資産総額) | 6,629,886,520 | 100.00 | |
(参考)ルーミス米国投資適格債券マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 2,601,494,792 | 39.65 |
| 社債券 | アメリカ | 3,284,971,315 | 50.07 |
| イギリス | 210,985,275 | 3.21 | |
| 日本 | 137,100,498 | 2.08 | |
| オランダ | 109,532,566 | 1.66 | |
| カナダ | 86,087,775 | 1.31 | |
| フランス | 28,185,384 | 0.42 | |
| スペイン | 2,465,756 | 0.03 | |
| 小計 | 3,859,328,569 | 58.82 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 99,386,510 | 1.51 |
| 合計(純資産総額) | 6,560,209,871 | 100.00 | |
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