有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和1年10月22日-令和2年4月20日)

(1)【投資状況】

令和2年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		5,430,945,177	99.22
	内 日本	5,430,945,177	99.22
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		42,780,875	0.78
純資産総額		5,473,726,052	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
ルーミス米国投資適格債券マザーファンド

令和2年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		1,659,166,834	30.55
	内 アメリカ	1,659,166,834	30.55
地方債証券		12,168,688	0.22
	内 アメリカ	12,168,688	0.22
社債券		3,623,277,645	66.71
	内 アメリカ	2,743,600,162	50.52
	内 イギリス	210,390,507	3.87
	内 日本	196,815,964	3.62
	内 カナダ	135,961,481	2.50
	内 フランス	118,394,797	2.18
	内 オランダ	92,832,892	1.71
	内 ノルウェー	40,030,250	0.74
	内 アイルランド	36,023,727	0.66
	内 ニュージーランド	22,678,138	0.42
	内 バミューダ	17,725,950	0.33
	内 オーストラリア	6,623,238	0.12
	内 スペイン	2,200,539	0.04
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		136,392,004	2.51
純資産総額		5,431,005,171	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。