有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成28年10月21日-平成29年4月20日)
- 【提出】
- 2017/07/20 9:20
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(1)【投資状況】
ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型]
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 6,733,140,770 | 99.06 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 63,332,850 | 0.93 |
| 合計(純資産総額) | 6,796,473,620 | 100.00 |
(参考)ルーミス米国投資適格債券マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 3,111,577,956 | 46.21 |
| 社債券 | アメリカ | 3,158,012,883 | 46.90 |
| イギリス | 125,071,820 | 1.85 |
| オランダ | 82,694,368 | 1.22 |
| カナダ | 61,873,400 | 0.91 |
| イタリア | 32,216,007 | 0.47 |
| 日本 | 23,007,209 | 0.34 |
| ルクセンブルグ | 22,476,128 | 0.33 |
| スペイン | 2,451,274 | 0.03 |
| 小計 | 3,507,803,089 | 52.09 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 113,782,928 | 1.68 |
| 合計(純資産総額) | 6,733,163,973 | 100.00 |
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