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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成29年10月21日-平成30年4月20日)
(1)【投資状況】
ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型]
(参考)ルーミス米国投資適格債券マザーファンド
ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型]
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 5,906,958,548 | 99.08 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 54,840,583 | 0.91 |
| 合計(純資産総額) | 5,961,799,131 | 100.00 | |
(参考)ルーミス米国投資適格債券マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 2,409,329,029 | 40.78 |
| 社債券 | アメリカ | 2,745,393,968 | 46.47 |
| イギリス | 188,026,040 | 3.18 | |
| 日本 | 141,212,704 | 2.39 | |
| カナダ | 110,023,900 | 1.86 | |
| オランダ | 106,283,312 | 1.79 | |
| フランス | 95,301,285 | 1.61 | |
| スペイン | 2,310,347 | 0.03 | |
| 小計 | 3,388,551,556 | 57.36 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 109,142,751 | 1.84 |
| 合計(純資産総額) | 5,907,023,336 | 100.00 | |
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