有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2023/10/21-2024/04/22)

(1)【投資状況】

2024年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		64,857,728,346	99.52
	内 日本	64,857,728,346	99.52
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		310,533,168	0.48
純資産総額		65,168,261,514	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
ルーミス米国投資適格債券マザーファンド

2024年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		32,367,722,968	43.74
	内 アメリカ	32,367,722,968	43.74
地方債証券		10,891,359	0.01
	内 アメリカ	10,891,359	0.01
特殊債券		233,168,854	0.32
	内 アメリカ	204,189,448	0.28
	内 オーストラリア	28,979,406	0.04
社債券		40,125,069,560	54.22
	内 アメリカ	33,806,058,863	45.68
	内 イギリス	1,084,671,041	1.47
	内 フランス	893,702,557	1.21
	内 カナダ	618,973,480	0.84
	内 アイルランド	484,141,627	0.65
	内 ノルウェー	415,960,894	0.56
	内 スペイン	395,883,624	0.53
	内 バミューダ	335,571,361	0.45
	内 日本	334,457,762	0.45
	内 ケイマン諸島	327,428,156	0.44
	内 オランダ	326,959,674	0.44
	内 ドイツ	268,066,655	0.36
	内 オーストラリア	257,363,274	0.35
	内 イタリア	254,800,208	0.34
	内 シンガポール	214,413,846	0.29
	内 ルクセンブルグ	106,616,538	0.14
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,266,222,568	1.71
純資産総額		74,003,075,309	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。